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基金计算公式是什么

2.基金申购份额计算公式:申购手续费=申购金额×申购费率;申购份额=(申购金额-申购手续费)/单位基金净值。

基金计算公式是什么

3.基金赎回资金计算公式:赎回手续费=赎回份额×单位基金净值×赎回费率,实际可得资金=赎回份额×单位基金净值-赎回手续费。

4.折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值;根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

由于规模限制、流动性影响,封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。

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