出差报销申请怎么写 出差补助申请怎么写

思路：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书写明原因，说明结果即可。

本人自2011年9月份从兰州到新疆出差，公司规定出差人员补助每天50元，电话补助每月100元。补助：6050元，电补共400元。

由于业务关系本人于2012年1月6日才到兰州，公司财务给以不能跨年报账为由，不予报销，请总经理予以考虑核实，谢谢！

姓名：王XX

电话：

1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。或是将用坏作废的物件报告销账。报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。

2.报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。

公司费用报销管理制度：

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1.员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2.特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）。

4.市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1.根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2.备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3.对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1.驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3.单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A.填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B.粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A.填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B.粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C.充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

1.出差回来后，整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。

将有关票据粘贴在报销单后。 2.签批 由经费负责人审核后签字。

3.财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人的伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。

4.财务部出纳 根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。

1、出差补助标准

(1)、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

(2)、员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。

(3)、单人外出市场考察，长途车费报销，吃住每人补助现金100元整。

(4)、车辆外出时，至少两人出行。燃油费、过路费、停车费根据票据报销并需两人签字。住宿费，生活费2人补助现金150元整。

差旅费用由领导核定并填写费用报销单，经总经理批准方可报销。

------------------------关于宣传费用分摊的申请

公司领导：

------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00），请领导审批为荷。

------特此申请！

-------------------------------------------------申请部门：**部

-----------------------------------------------二OO七年九月十一日