在理财产品开发中托管机构的主要职责包括什么
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在理财产品开发中,托管机构的主要职责包括以下几点:
1.法律、法规规定的其他职责;
2.负责委托资产的会计核算和估值,符合、审查投资管理人计算的资产净值;
3.及时与投资管理人核对报表、数据,按照规定监督投资管理人的投资运作;
4.安全保管委托资产,根据投资管理人的合规指令及时办理清算、交割事宜;
5.定期向委托人和有关监督部门提交托管报告和财务会计报告。
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