套期保值通俗解释

套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同一供求关系的影响，由于二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。

某铜生产企业订出一份一年期交货的合同，约定价格为5万元/吨，履约的价格就是5万元/吨，这是不能改变的。如果一年后：铜的现货上升到7万元/吨，则企业在现货市场上就要亏损2万元，而此时手中的期货合约也会上涨到7万元/吨左右，企业又在期货市场上得到了2万元的盈利，正好弥补了现货的亏损。