制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格

制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格可以帮助财务人员提高财务的工作效率。下面介绍具体的制作办法。

材料/工具

Excel2010版

方法

打开空白Excel表格，在这张表格里设置日期、摘要、收入、支出、结余等要素，根据自己需要增加或减少要素。

移动鼠标，点击A1单元格，输入日期，将A列当做是日期列。

选择A列，点击鼠标右键的设置单元格格式。

设置单元格格式为日期，选择日期的表示类型。

点击确定即可。

建立摘要，为了以后更好的分类汇总和分析收支，设置两个摘要，一个主要摘要和一个明细摘要，在B1跟C1的单元格中分别输入内容，将B列跟C列设置为摘要列。

设置单元格格式，将B、C列设置为文本类型。

建立收入，支出，结余列，在D1，E1，F1单元格中分别输入内容收入，支出，结余。

选择D,E,F三列，设置单元格格式，将这三列设置为货币类型。

设置结余下面单元格的函数。在F2单元格中输入公式=D2-E2，表示结余=收入-支出。然后在F3的单元格中输入公式=F2+D3-E3，表示当天的结余=前一天的结余+今天的收入-今天的支出。同理，F4之后的单元格，根据F3单元格的格式填充，表示F列的函数，都遵循F3的公式。

下拉表格示意。

接着便可以根据实际收入支出情况，登记日记账，记录收入支出的日期，摘要明细及收入支出的金额，如图所示。