一般情况下期权的风险率怎么控制

合约交易双方风险收益的非对称性是期权合约特有的风险机制，期权参与者在进行交易时，特别是在卖方卖出开仓时，杠杆效应将受益放大的同时也将风险放大。所以，在行情不是特别好时，期权参与者要做好及时平仓等风险防范措施。

投资者在应对交割风险时，还要关注因自身未能行使合约权利造成潜在经济损失的风险，假如投资者确定持有相关合约到交割，那么投资者最好在交易日前就估算好所需现金，方便行使合约权利，避免潜在损失的发生。

而管理流动性风险需要注意的要点是在交易时慎重选择合约月份，通常情况下，远月合约没有近月合约交易活跃，而且近月合约的成交量也比较大，其流动性风险也比较小。